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Plano de Trabalho

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Situação: Finalizado

Servidor: HEBE ANDRADE COSTA

Unidade de Execução: DIRETORIA DE CONTABILIDADE/PROPLAG

Setor do Servidor: DIRETORIA DE CONTABILIDADE/PROPLAG

Modalidade do PGD: Teletrabalho Parcial

Carga Horária Total (h): 114

Dados da Atividade

Código da Atividade: 2590

Tipo de Atividade: Atividade não vinculada diretamente, mas necessária ao adequado funcionamento administrativo ou à gestão de equipes e entregas

Descrição:

- Conferir notas de empenhos, ordens de empenhos, notas fiscais, liquidações, processos de pagamentos, ordens bancárias e retenções (DAR/DARF/GPS/GRU, INSS PATRONAL) DIARIAMENTE;

- Solicitar correções necessárias de notas de empenhos, ordens de empenhos, liquidações, processos de pagamentos, ordens bancárias e retenções DIARIAMENTE;

- Gerar relatório no Tesouro Gerencial das solicitações de bolsas e conferir com as solicitações enviadas pela PRAPE, FAELCH e MEDICINA;

- Acompanhar e pesquisar legislações sobre retenções, contratos, suprimento de fundos e outras pertinentes a conformidade de registro de gestão – SEMPRE QUE NECESSÁRIO;

- Registrar a conformidade de registro de gestão – DIARIAMENTE;

- Conferir, corrigir e manter em dia o arquivo digital da DCONT – DIARIAMENTE;

- Arquivar todos os processos de pagamentos impressos em caixas arquivos individuais – MENSALMENTE, APÓS A GERAÇÃO DOS DARFS NUMERADOS E DARFS (após os dias 15 e 20 de todo mês);

- Elaborar relatório das restrições da conformidade de registro de gestão mensal, registradas no SIAFI HOD, e enviar por e-mail aos ordenadores de despesas – MENSALMENTE;

- Conferir notas fiscais emitidas pelas empresas prestadoras dos serviços para a Bamex e elaboração de relatório para a Tesouraria – MENSALMENTE;

- Acompanhar o grupo da conformidade de registro de gestão composto pelos conformistas de outros órgãos e pelo servidor/professor lotado em Brasília - DIARIAMENTE;

- Participar de reuniões da DCONT – SEMPRE QUE FOR CONVOCADA

Prazo: 30/06/2025

Tempo Estimado Presencial (h): 85,50

Tempo Estimado Remoto (h): 28,50

Situação: Planejada

Tempo Total Presencial Gasto (h): 28,50

Tempo Total Remoto Gasto (h): 85,50

Histórico

Data	Situação	Observações/Resultados	Usuário
01/06/2025	Planejada	Conferência no SIAFI e no arquivo digital da Dcont dos seguintes documentos emitidos no mês de junho de 2025: - NP001168 a NP001399 - RP003786 a RP004795 (Liquidações de Bolsas são conferidas por meio do Tesouro Gerencial) - OP004943 a OP006255 - OB004980 a OB006298 (Pagamentos de Bolsas são conferidos no Tesouro Gerencial) - RO001348 a RO001690 - DAR800181 a DAR800208 - DARF801163 a DARF801394 - GRU800074 a GRU800084 - ND000977 a ND001187 Conferência do SICAF para emissão dos ROs Conferência do SICAF e SIMPLES NACIONAL de todos os pagamentos realizados para empresas Conferência das Notas Fiscais ou Faturas ou Boletos pagos \|(valor, alíquotas das retenções, destinatário, emissor e dados bancários para pagamento) Cálculo das retenções: INSS, PIS/COFINS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO, IRPJ. ISSQN (DAR, DARF, DARF NUMERADO) Fazer relatório de manutenção de veículos e abastecimento da Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Ltda, consultar o Simples Nacional para calcular as retenções das NFs dos seus fornecedores, conferir o desconto e calcular o valor líquido a pagar para a empresa das seguintes notas fiscais: 67265 - Manutenção e 67266 - Abastecimento Conferir a liquidação com as solicitações de pagamento das bolsas de: Vulnerabilidade, Ampla Concorrência, PAP, Promisaes, Incluir, Pós-Graduação, Preceptoria, PEC-PLE, Cooperação Internacional, Tradução Institucional, Faelch, Francês, IABS Convênio 253/2021 (Verificar se houve liquidações/solicitações duplicadas e se os valores liquidados estão de acordo com o solicitado) Registrar a conformidade de registro de gestão no SIAFI HOD diariamente, após realizar todas as conferências, solicitar as correções necessárias e após as correções. Conferir, corrigir e manter em dia o arquivo digital da DCONT Arquivar todos os processos de pagamentos impressos em caixas arquivos individuais Elaborar relatório das restrições da conformidade de registro de gestão mensal, registradas no SIAFI HOD, e enviar por e-mail aos ordenadores de despesas. TEMPO GASTO: 114 horas	Hebe Andrade Costa

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