Conferência no SIAFI e no arquivo digital da Dcont dos seguintes documentos emitidos no mês de julho de 2025:
- NP001400 a NP001555 - NP001635 a NP001651 = 173 NPs conferidas;
- RP004796 a RP004882 - RP004915 a RP005751 = 926 RPs conferidas (Liquidações de Bolsas são conferidas por meio do Tesouro Gerencial);
- OP006256 a OP007447 - OP007637 a OP007679 = 1235 OPs conferidas;
- OB006299 a OB007498 - OB007694 a OB007720 = 782 OBs conferidas(Pagamentos de Bolsas são conferidos no Tesouro Gerencial);
- RO001691 a RO002170 = 484 empenhos conferidos (incluindo os empenhos emitidos no meu período de férias);
- DAR800209 a DAR800254 e DAR800264a DAR800266 = 54 DARs conferidos;
- DARF801395 a DARF801620 = 226 DARFs conferidos;
- GRU800085 a GRU800098 e GRU800104 a GRU800116 = 27 GRUs conferidas;
- ND001188 a ND001472 - ND001545 a ND001554 = 295 NDs conferidas.
Conferência do SICAF para emissão dos ROs
Conferência do SICAF e SIMPLES NACIONAL de todos os pagamentos realizados para as empresas fornecedoras dos materiais e prestadoras de serviços.
Conferência das Notas Fiscais ou Faturas ou Boletos pagos |(valor, alíquotas das retenções, destinatário, emissor e dados bancários para pagamento)
Cálculo das retenções: INSS, PIS/COFINS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO, IRPJ. ISSQN (DAR, DARF, DARF NUMERADO)
Fazer relatório de manutenção de veículos e abastecimento da Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Ltda, consultar o Simples Nacional para calcular as retenções das NFs dos seus fornecedores, conferir o desconto e calcular o valor líquido a pagar para a empresa das seguintes notas fiscais: 71296 - Manutenção e 71295 - Abastecimento
Conferir a liquidação de bolsas com as solicitações de pagamento: Vulnerabilidade, Ampla Concorrência, PAP, Promisaes, Incluir, Pós-Graduação, Preceptoria, PEC-PLE, Cooperação Internacional, Tradução Institucional, Faelch, Francês, IABS Convênio 253/2021 - Conferir o pagamento de bolsas com a liquidação.
(Verificar se houve liquidações/solicitações duplicadas e se os valores liquidados estão de acordo com o solicitado)
Registrar a conformidade de registro de gestão no SIAFI HOD diariamente, realizar todas as conferências, solicitar as correções necessárias e após as correções, registrar no SIAFI HOD.
Conferir, corrigir e manter em dia o arquivo digital da DCONT
Arquivar todos os processos de pagamentos impressos em caixas arquivos individuais
Elaborar relatório das restrições da conformidade de registro de gestão mensal, registradas no SIAFI HOD, e enviar por e-mail aos ordenadores de despesas.
TEMPO GASTO: 90 horas
Férias no período de 21 a 30/07/2025 - não foi realizada a conferência dos documentos emitidos nesse período e o registro no SIAFI HOD foi de DOCUMENTAÇÃO NÃO ANALISADA.
Após meu retorno conferi somente os empenhos e os DARFs que, caso tivessem algum erro, poderiam ser corrigidos.
SIG